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汉源企业召开存货核查专题会议
发布时间:2019-11-29 09:37:55 编辑:陈晨 文章来源:汉源企业 访问次数:

11月19日,湖北装备企业副总经理王仁文协同履约管理部主任王晖来汉源企业召开存货核查专题会议,汉源企业董事长兰雷,总会计师梁军,成本管控部主任周欢,财务部主任郑权和相关人员参与会议。

会议初始,成本管控部主任周欢指出了汉源企业项目存货形成的原因,原因如下:

1、目前汉源企业无法处理原材料存货金额292万元(不含税),所属项目归口企业为经营企业。漏转原因是该以前所属项目已结束,经营企业无法对外开票,存货无法处理。

2、汉源企业存在纠纷原材料存货金额97万元(不含税),所属项目归口企业为经营企业,责任人刘凯。该项目2015年4月17日经武汉市江汉区人民法院民事调解,湖北汇腾电力建设有限企业截止2015年6月已支付664455.93元,余585544.07元未支付。合同金额125万元尚未开票。其中585544.07元存在潜亏。

3、华侨城一期供电工程,因成套企业货未生产提前开票,经华侨城企业审计,审减金额110万,具体存货金额需跟成套企业进一步核对,初步估计存在潜亏金额60万。

4、剩余原材料存货605万元(不含税),因项目暂未进度结算,结算后正常开票。

5、已完工未结算项目存货4177万元(不含税),因项目暂未进度结算,结算后正常开票。


会上,由履约部主导进一步核查了项目存货。王总指出,汉源企业应在11月26日前完成相关报表填报,上报装备企业,并作出以下具体要求:

1、库存电缆盘盈,汉源企业现有一批库存电缆存放在装备古田厂区,装备企业要求进行盘点,报装备资金财务部和设备物资部进行处理。

2、设立部门负责存货管理职能,材料存货由成本管控部负责管理。工程虚拟仓库管理,初步根据组织机构变化,由项目管理中心负责,加强工程领料清单进出库管理。

3、进一步详细说明存货形成原因:项目的订单合同签订日、材料入库时间、漏转原因进行重点阐述。

4、完成相关表格填报:原材料清理表、已完工未结算表、盘盈表。

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